• Comprender la importancia y aplicación de la valoración de activos financieros.

• Estar en capacidad de valorar bonos, como instrumentos de renta fija, con información real de mercado.

• Comprender el efecto de las tasas de interés, el riesgo y los plazos sobre el valor de los bonos.

• Comprender el mercado de commodities (materias primas) y su comportamiento.

• Comprender el funcionamiento del mercado de renta variable y los elementos para tener en cuenta al invertir en acciones, índices y activos alternativos.

• Proponer un análisis de industrias y entorno macroeconómico y analizar sus implicaciones sobre el modelo de valoración.

• Familiarizarse con el concepto de costo de capital (WACC) y sus supuestos.

• Comprender el modelo CAPM y verificarlo para valorar una empresa con información del mercado.

• Estar en capacidad de aplicar un modelo de flujo libre de caja para la valoración de una compañía.

• Estar en capacidad de aplicar diferentes métodos de valoración y contrastar sus diferencias.

Tema 1: Introducción a la valoración de activos

• Introducción a la valoración de activos
• Elementos en la valoración de activos
• Mercado de divisas

Tema 2: Bonos y tasas de interés

• Introducción a los bonos y tasas de interés
• Arquitectura para mercado de renta fija
• Títulos de renta fija del mercado local e internacional, bonos
• Mercado internacional de renta fija, bonos internacionales

Tema 3: Commodities – Materias primas

• Introducción a los commodities y las materias primas
• Clasificación y administración de commodities
• Comportamiento de los commodities en plataformas transaccionales

Tema 4: Renta variable, índices y activos alternativos

• Introducción a la renta variable, índices y activos alternativos
• Clasificación y tipología de acciones
• Rentabilidad y riesgo en las acciones
• Valor y precio de las acciones
• Mercado de acciones global

Tema 5: Introducción a la valoración de empresas

• Aspectos generales de la valoración
• Consideraciones prácticas y teóricas
• Desarrollo de una valoración

Tema 6: Costo de capital

• Introducción al costo de capital
• Deuda
• Patrimonio

Tema 7: Valoración intrínseca

• Generalidades de la valoración intrínseca
• Flujo libre de caja
• Cierre de la valoración

Tema 8: Valoración relativa

• Generalidades de la valoración relativa
• Múltiplos

Tema 9: Otras metodologías y casos especiales

• Otras metodologías
• Casos especiales